機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十月十九日進行投標

機構發行計劃下重開10年期政府債券將於十月十九日進行投標
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十月十九日進行投標
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金融管理局()以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月十日)公布,訂於二○二二年十月十九日(星期三)在機構債券發行計劃下進行轉換投標,並於二○二二年十月二十日(星期四)交收。
 
是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2601的政府債券的方式發行10年期政府債券(債券),以及提前贖回發行編號15GB3603的政府債券。
 
透過是次轉換投標,將有額外6億的10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,為年息1.68厘,每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於二○二二年十月十日的定價為93.10,年收益率則為3.981%。成功投得債券的人士須另行向交付發行編號15GB3603的政府債券,按78.51的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號15GB3603的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。
 
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從債券網站 www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
 
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK GO )公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
 
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。
 
成功投得債券的人士須於債券發行日(年10月20日)根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息,款額為每5萬港元的最低投標額繳付209.42港元。
 
成功投得債券的人士將於債券發行日(2022年10月20日) 根據贖回額收取發行編號15GB3603的政府債券的累計利息,款額為每5萬港元的最低投標額收取98.01港元。
 
(由於四捨五入關係,超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 

請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。

 
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